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          南京東南投資基金管理有限公司中期公開信息

          發布時間:2021-08-26瀏覽次數:312

          一、企業基本情況
          (一)中文名稱:南京東南投資基金管理有限公司,簡稱:東南基金
          (二)英文名稱:Nanjing Dongnan Investment Found Management Co.,Ltd
          (三)法定代表人:馬德民
          (四)股東名稱: 南京東南國資投資集團有限責任公司;南京國立資產管理有限責任公司;上海通江投資集團有限公司。
          (五)注冊地址:南京市建鄴區江東中路359號國睿大廈一號樓208
          (六)經營范圍:股權投資;投資管理;資產管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
          (七)辦公地址及郵政編碼:南京市建鄴區廬山路168號新地中心二期28樓(210000)
          (八)網址:東南基金公司(微信公眾號)
          (九)電子郵箱:無
          (十)簡介
          南京東南投資基金管理有限公司(以下簡稱“基金公司”)成立于2015年8月,注冊資本1億元,系南京東南國資投資集團有限責任公司控股子公司。
          基金公司目前管理各類基金共10支,總規模280億元。其中:基礎設施建設類基金5支,總規模230億元;產業股權投資類基金5支,總規模約50億元。
          基礎設施建設類基金,重點支持南京市河西新城、南部新城、麒麟新城、仙林大學城四個功能區新型城鎮化建設。一是南京東南新型城鎮化建設股權投資基金總規模100億元;二是南京東南基礎設施建設股權投資基金總規模80億元;三是南京東南青年匯建設投資基金總規模15億元;四是南京東南青年匯股權投資基金二期規模20億元;五是南京東南鄰里茂股權投資基金一期規模15億元。
          產業股權投資類基金圍繞南京市“4+4+1”新興產業體系開展投資。一是南京東南巨石價值成長股權投資基金總規模2億元,積極圍繞賦能科技創新,努力開拓產業股權投資,重點投資于南京本地及長三角地區具備發展潛力和優勢的擬上市或擬掛牌新三板企業,以及高成長、做市交易及轉板可能性高的已掛牌新三板企業股權。
          二是南京匯景青年股權投資基金總規模20億元,主要投向于以長租房為主的租賃型不動產,助推長租公寓發展,實現公寓領域的金融創新。
          三是南京建鄴東南高新產業發展基金總規模20億元,以母基金的方式支持我市“4+4”新興產業發展,力爭基金總規模達到100億元。主要投資于具有清晰投資策略且管理團隊業績良好的私募股權基金。
          四是南京東南人工智能產業投資基金規模5億元。主要用于投資人工智能方向的優秀科技型企業或知名基金管理人發起設立的直投基金。
          五是南京文投教育產業基金規模1億元。聚焦于素質教育領域中5類細分賽道,即以藝術教育、體育教育、steam教育、生活素養類教育、研學游學類教育為主要投資方向,投資上述范圍內高端民辦素質教育頭部品牌旗下擁有的具有穩定現金流的學校類標的。
          基金公司將立足南京、放眼全國,致力于發展成全國有影響力的基礎設施類基金管理公司和新興產業投資公司。
          二、主要會計數據和財務指標
          (一)會計數據和財務指標
          1、資產總額:期末余額20012萬元,比上年同期17430萬元增加2582萬元,增幅14.81%;
          2、負債總額:期末余額818萬元,比上年同期1307萬元減少489萬元,降幅37.41%;
          3、所有者權益總額:期末余額19194萬元,比上年同期16123萬元增加3071萬元,增幅19.05%;
          4、營業收入:本期累計3652萬元,比上年同期2874萬元增加778萬元,增幅27.07%;
          5、營業利潤:本期累計2619萬元,比上年同期2086萬元增加533萬元,增幅25.55%;
          6、利潤總額:本期累計2619萬元,比上年同期2340萬元增加279萬元,增幅11.92%;
          7、已交稅費:本期累計1211萬元,比上年同期620萬元增加591萬元,增幅95.32%。
          8、凈利潤:本期累計2613萬元,比上年同期2340萬元增加273萬元,增幅11.67%;

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